Olyan befektetési pozíció, amelynek célja egy másik pozíció kockázatának csökkentése. Például ha valaki részvényeket tart, vehet VIX-et vagy put opciókat, hogy védje a portfólióját egy esés ellen.
A hedge-elés költségének változása (pl. opciós prémiumok emelkedése) jelzi, mennyire tartanak a befektetők egy piaci fordulattól. Ha a hedging drága, az növekvő bizonytalanságot mutat.
A Piacradar akkor használja a kifejezést, ha egy eszköz (arany, VIX, dollár, BTC) fedezeti szerepe kerül előtérbe — pl. geopolitikai kockázat esetén.
Piaci napokon napi 3 elemzés: EU/USA makró, kiemelt vállalati jelentések, Fed és ECB — magyarul, forráslinkkel.
Csatlakozz a zárt közösséghez → Vissza a szótárhoz