A perpetual kontraktusok long és short pozíciói között rendszeres időközönként átutalt kifizetés. Ha az ár a spot fölé kerül, a longok fizetnek a shortoknak, fordított esetben a shortok a longoknak.
A mechanizmus az árat a spot piachoz köti, emellett a piaci pozicionáltság egyik legpontosabb mérőszáma. A tartósan magas pozitív ráta azt jelzi, hogy a long oldal túlsúlyba került és a tőkeáttétel felhalmozódott.
A Piacradar a finanszírozási rátát kontraindikátorként is olvassa: a szélsőségesen pozitív érték túlfűtött long pozicionáltságra utal, ami sérülékennyé teszi a piacot egy korrekcióval szemben. A negatív tartomány short dominanciát jelez, ami squeeze alapját adhatja.
Piaci napokon napi 3 elemzés: EU/USA makró, kiemelt vállalati jelentések, Fed és ECB — magyarul, forráslinkkel.
Csatlakozz a zárt közösséghez → Vissza a szótárhoz